上周五收盘数据出来了全球求风。纳斯达克指数单周跌幅逼近4%，自2023年3月硅谷银行事件以来最凶猛的一周。华尔街的交易员们最近忙着重新评估科技股估值模型，几个头部对冲基金已经悄然减仓了超40%的AI概念股仓位吧股市？市场的情绪比数据跑得快，昨晚彭博终端上跳出的那条「美联储降息预期推迟至11月」消息。
直接把隔夜中概股期指砸穿了支撑位。有个细节值得留意了。晨星集团最新披露的数据显示震荡者盯。过去两周流入美债ETF的资金创下了近18个月新高，但同期股票型基金的净流出额超过320亿美元。资金正在用脚投票，从风险资产往避险资产转移。国内这边，加剧紧每经新北向资金上周净流入187亿元的，细看成分发现，主，要是银行和公用事业板块在托底，新能源和半导体板块反而在净卖出的。
什么啊投资？聪明钱在筑防御墙，但不是在抄底。我最近每天看每日财经新闻的时间比喝咖啡还多。
不是焦虑，是日财真的信息密度太高了。本周先后出了三份重磅报告，一个是IMF下调全球增长预期至2.8%，另一个是国内7月PMI数据勉强守住50的荣枯线闻寻，还有一个是欧盟打算对中国电动车加征临时关税的草案。这三件事叠在一起。对出口导向型企业的压力可想而知。一家做跨境电商的朋友跟我说，他们已经在重新规划欧洲市场的定价策略，利润空间被压缩得很薄。说回投资逻辑本身。现在这行情。追涨杀跌基本是送钱。
我也不建议盲目抄底层。毕竟宏观层面的不确定性还没消散。比较务实的做法是控制仓位、分批布局，重点盯着业绩确定性强的龙头。每日财经新闻里每天几百条信息吧？真正重要的其实就那几条吧？学会过滤噪音比什么都强啊？
下周美联储议息会议在即，鲍威尔的措辞继续偏鹰，市场可能还要再磨一磨的。
